2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
516,765 |
-2.61 |
16,402 |
0.76 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
44,377 |
-8.28 |
1,332 |
-9.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
10,926 |
15.84 |
332 |
14.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,475 |
1.05 |
296 |
5.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
643,786 |
5.25 |
19,541 |
4.28 |
|
2025-08-06 |
13F |
范式资产管理有限公司
|
|
|
|
31,400 |
0.00 |
973 |
3.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,469,130 |
-4.51 |
45,930 |
-0.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
25,221 |
-9.62 |
789 |
-5.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
270,510 |
9.75 |
8,211 |
8.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
3,368 |
18.05 |
102 |
16.09 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
|
|
|
|
32,238 |
|
977 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
1,243 |
0.00 |
38 |
-2.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
13,146 |
-18.90 |
397 |
-20.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
HNICX - 海港国际复合基金退休类别
|
|
|
|
46,949 |
109.25 |
1,425 |
107.42 |
|
2025-03-27 |
NP |
HLCTX - 国际碳转型股票投资组合机构类
|
|
|
|
1,143 |
0.00 |
35 |
-2.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,838,853 |
-3.07 |
55,817 |
-3.97 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
1,348,708 |
0.00 |
42,083 |
3.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
61,812 |
0.00 |
1,932 |
4.15 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, INC. - 贝莱德国际基金投资者 A
|
|
|
|
745,481 |
|
23,662 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO - Capital Group 全球成长股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
1,354,861 |
6.00 |
42,948 |
9.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
412,498 |
-0.61 |
12,521 |
-1.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金机构股份
|
|
|
|
200,884 |
-4.52 |
6,268 |
-0.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
47,360 |
-41.29 |
1,467 |
-39.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
51,705 |
0.00 |
1,617 |
4.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
2,108 |
-47.73 |
66 |
-46.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
396,235 |
5.53 |
12,027 |
4.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
11,800 |
70.69 |
368 |
77.78 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,362 |
0.00 |
42 |
-2.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
111,374 |
-44.23 |
3,381 |
-44.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
14,506 |
|
439 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,643,242 |
-0.38 |
49,879 |
-1.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 II - DWS International Growth VIP A 级
|
|
|
|
7,536 |
0.00 |
235 |
4.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
1,466,091 |
-23.86 |
44,502 |
-24.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX - 国际发达市场股票投资组合机构类别
|
|
|
|
44,749 |
-3.67 |
1,343 |
-5.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
55,755 |
-10.06 |
1,692 |
-10.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
86,434 |
0.00 |
2,624 |
-0.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Lazard 国际战略股票基金 (A)
|
|
|
|
357,066 |
-3.94 |
11,145 |
0.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
343,089 |
27.21 |
10,373 |
24.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
12,770 |
0.00 |
399 |
4.18 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
151,472 |
0.00 |
4,736 |
4.13 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
26,170 |
12.31 |
818 |
17.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
17,913 |
|
569 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 国际成长基金 A
|
|
|
|
10,659,808 |
1.43 |
337,909 |
4.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
173,745 |
2.83 |
5,515 |
6.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,017,738 |
2.92 |
61,246 |
1.97 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
596 |
-3.25 |
19 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
14,577 |
-11.16 |
455 |
-7.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
5,208 |
9.57 |
163 |
14.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
3,464 |
0.00 |
108 |
3.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
290,187 |
7.31 |
8,988 |
10.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
398,171 |
0.00 |
12,086 |
-0.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
47,134 |
-30.08 |
1,434 |
-30.77 |
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
25,183 |
88.17 |
756 |
165.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,209,401 |
20.93 |
67,064 |
19.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
20,029 |
-34.52 |
608 |
-35.22 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
12,971 |
13.15 |
396 |
13.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
315,870 |
0.00 |
9,875 |
4.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
50,665 |
14.03 |
1,529 |
12.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
21,602 |
4.22 |
669 |
8.25 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
224,744 |
707.15 |
7,026 |
741.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX - 股票收益基金投资者类别
|
|
|
|
520,887 |
-13.26 |
16,285 |
-9.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-29,140 |
-4.01 |
-911 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,307,187 |
0.63 |
39,678 |
-0.30 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
15,932 |
7.17 |
504 |
10.53 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
44,261 |
-3.55 |
1,400 |
-0.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
644 |
|
20 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
116,295 |
-9.42 |
3,636 |
-5.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
45,848 |
-2.84 |
1,434 |
1.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
5,691 |
-45.31 |
178 |
-43.27 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
131,091 |
-7.57 |
4,098 |
-3.74 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
17,200 |
21.68 |
527 |
19.00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
5,179 |
0.00 |
164 |
3.80 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
8,484 |
-2.28 |
268 |
0.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
199,102 |
0.00 |
6,044 |
-0.92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
15,875 |
0.00 |
502 |
3.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
777,100 |
0.00 |
24,247 |
3.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
173,809 |
-0.99 |
5,423 |
2.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
78,345 |
9.17 |
2,378 |
8.19 |
|
2025-08-21 |
NP |
OCMPX - Lazard International 优质增长投资组合公开股票
|
|
|
|
307,459 |
2.64 |
9,614 |
6.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,073 |
-6.28 |
65 |
-3.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
584 |
|
18 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
1,126,260 |
0.66 |
35,211 |
4.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
403,791 |
-24.29 |
12,257 |
-24.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
5,662 |
-19.98 |
177 |
-16.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
436 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
17,267 |
-4.31 |
521 |
-6.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
1,014,235 |
26.98 |
30,786 |
25.82 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 开发 EAFE 全上限基金 2 级
|
|
|
|
117,912 |
-29.70 |
3,540 |
-28.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
拉扎德全球总回报和收入基金公司
|
|
|
|
50,832 |
-1.43 |
1,590 |
2.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
6,661 |
-5.26 |
208 |
-1.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
12,152 |
0.00 |
367 |
-1.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-441 |
-73.26 |
-14 |
-72.92 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
21,074 |
7.41 |
633 |
9.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
92,401 |
-9.60 |
2,933 |
-6.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
92,672 |
-2.86 |
2,938 |
-0.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
5,910 |
0.00 |
179 |
-1.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
184,447 |
7.43 |
5,766 |
11.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLCI - Touchstone 国际股票 ETF
|
|
|
|
21,323 |
93.25 |
665 |
102.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
3,123 |
1.69 |
97 |
5.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
19,800 |
9.53 |
613 |
13.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
14,628 |
1.28 |
457 |
5.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
58,800 |
0.00 |
1,785 |
-0.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
402,624 |
3.57 |
12,739 |
6.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
63,551 |
-4.73 |
1,987 |
-0.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 奥本海默全球股票投资组合 B 类
|
|
|
|
234,926 |
-61.69 |
7,346 |
-60.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
22,575 |
1.03 |
699 |
4.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
172,824 |
24.17 |
5,403 |
29.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
13,568 |
4.55 |
424 |
9.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
198,706 |
-6.61 |
6,155 |
-3.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
51,697 |
-2.54 |
1,563 |
-4.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
7,856 |
-44.35 |
249 |
-42.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
494,254 |
-9.70 |
15,452 |
-5.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
58,351 |
-5.15 |
1,821 |
-0.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
43 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
14,849 |
0.00 |
457 |
0.22 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
283,422 |
5,082.34 |
8,798 |
5,264.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
562 |
4.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX - 万通互助理财全球基金 A 类
|
|
|
|
34,008 |
-61.55 |
1,063 |
-59.99 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
17,898 |
-21.45 |
560 |
-18.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
33,937 |
-50.31 |
1,061 |
-48.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
1,850 |
|
58 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,859 |
-42.59 |
59 |
-41.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
29,045 |
-21.72 |
878 |
-23.12 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
27,471 |
165.19 |
871 |
175.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
56,955 |
49.27 |
1,768 |
54.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
65,189 |
5.82 |
2,069 |
9.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
309,971 |
-2.49 |
9,409 |
-3.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德增强型国际股息信托
|
|
|
|
369,461 |
0.00 |
11,551 |
4.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
8,812 |
1.42 |
267 |
0.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
74,265 |
2.29 |
2,245 |
0.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
28,787 |
28.43 |
913 |
31.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
90,841 |
-7.02 |
2,834 |
-2.75 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
928 |
-79.97 |
28 |
-75.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
157 |
24.60 |
5 |
33.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
7,009 |
-22.07 |
219 |
-18.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
15,165 |
7.01 |
460 |
5.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-149 |
|
-5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Harding Loevner 国际股票投资组合机构
|
|
|
|
4,694,112 |
-5.51 |
140,890 |
-7.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
93,719 |
9.66 |
2,845 |
8.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
104,790 |
-37.98 |
3,181 |
-38.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
219,947 |
|
6,876 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
WRLDX - Scharf 全球机会基金零售类
|
|
|
|
25,603 |
0.00 |
799 |
4.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-444 |
|
-14 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
147,182 |
8.92 |
4,601 |
13.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
2,090 |
-28.57 |
63 |
-30.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - 哈特福德施罗德可持续国际核心基金类别特别提款权
|
|
|
|
332 |
0.00 |
10 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
208,106 |
145.56 |
6,601 |
152.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
20,072 |
0.00 |
609 |
-0.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
6,813,934 |
-0.35 |
212,609 |
3.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
14,505 |
0.00 |
449 |
3.70 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
74,733 |
-4.51 |
2,290 |
-6.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNORX - 富达北欧基金
|
|
|
|
306,700 |
-12.22 |
9,310 |
-13.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
3,563,710 |
6.70 |
108,173 |
5.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
33,510 |
-4.62 |
1,048 |
-0.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
783,017 |
-3.14 |
24,432 |
1.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - ELFUN 国际股票基金 Elfun 国际股票基金
|
|
|
|
113,554 |
-2.56 |
3,517 |
0.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,142 |
-19.58 |
98 |
-16.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
41,385 |
-5.52 |
1,282 |
-1.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
2,174 |
-4.61 |
66 |
-5.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
287,184 |
1.44 |
9,115 |
4.94 |
|
2025-05-05 |
NP |
WGISX - Wasatch 国际精选基金机构类别股票
|
|
|
|
2,735 |
-25.76 |
82 |
-24.07 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
45,170 |
0.00 |
1,431 |
2.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
6,141 |
0.03 |
194 |
3.19 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
36,096 |
65.77 |
1,084 |
68.43 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
2,384 |
-7.13 |
73 |
-8.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
3,774 |
-83.96 |
118 |
-83.43 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
149,251 |
-16.02 |
4,530 |
-16.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
15,338 |
24.41 |
479 |
30.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
8,830 |
26.31 |
276 |
32.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/奥本海默全球增长基金 (a)
|
|
|
|
285,283 |
-62.79 |
8,904 |
-61.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
53,638 |
-26.36 |
1,610 |
-27.59 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - DWS 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
171,981 |
-1.52 |
5,452 |
2.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
5,833 |
-3.03 |
181 |
0.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
8,620,173 |
|
273,254 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
979 |
34.11 |
31 |
42.86 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
8,273 |
7.83 |
248 |
9.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
188,528 |
|
5,894 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
48,195 |
-9.42 |
1,448 |
-8.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,491,916 |
1.61 |
197,055 |
0.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
66 |
-84.40 |
2 |
-80.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
301,489 |
5.35 |
9,427 |
9.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,174 |
0.00 |
132 |
3.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
77,657 |
37.24 |
2,357 |
36.01 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
28,747 |
7.55 |
863 |
6.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
544,538 |
|
16,991 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,640 |
13.81 |
50 |
11.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
24,602 |
0.00 |
779 |
2.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
2,868 |
0.00 |
91 |
4.60 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
464,935 |
-12.98 |
14,536 |
-9.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
8,721 |
22.38 |
270 |
27.36 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMAEX - GMO 周期性焦点基金 VI 级
|
|
|
|
17,561 |
8.49 |
539 |
8.25 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
247,092 |
|
7,725 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,136 |
0.00 |
98 |
4.26 |
|
2025-05-05 |
NP |
WGGSX - Wasatch 全球精选基金机构类别股票
|
|
|
|
7,556 |
-51.61 |
227 |
-50.98 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
2,044 |
0.54 |
62 |
-1.61 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
2,676 |
0.00 |
80 |
1.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
115,653 |
-37.32 |
3,511 |
-37.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
73,726 |
0.00 |
2,340 |
3.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
33,759 |
9.39 |
1,025 |
8.36 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
7,219 |
0.00 |
226 |
4.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
162,000 |
44.00 |
5,065 |
49.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
31,000 |
0.00 |
967 |
4.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
2,026 |
27.42 |
61 |
27.08 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
16,050 |
-9.14 |
492 |
-9.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,004,084 |
2.77 |
31,101 |
6.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
10,887 |
7.14 |
337 |
11.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-40,517 |
-36.42 |
-1,267 |
-33.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
13,779,199 |
1.13 |
418,254 |
0.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
75,655 |
-7.78 |
2,348 |
-4.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
635,363 |
1.06 |
19,864 |
5.25 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
587,100 |
1.73 |
18,358 |
5.86 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
423,699 |
-1.59 |
13,431 |
1.99 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
8,824 |
4.70 |
271 |
5.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
832,428 |
8.07 |
25,267 |
7.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIOX - 亚里士多德/索尔全球股票基金 I 类
|
|
|
|
13,600 |
0.00 |
424 |
3.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCSE - 马丁·柯里可持续国际股票 ETF
|
|
|
|
32,656 |
4.90 |
1,012 |
8.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
958,602 |
-3.36 |
29,097 |
-4.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
35,740 |
1.68 |
1,117 |
5.88 |
|
2025-03-31 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
1,444,195 |
0.00 |
44,245 |
-2.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-684 |
|
-21 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AIM国际互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS)——景顺奥本海默全球基金C类
|
|
|
|
3,744,361 |
-33.13 |
113,656 |
-33.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
18,155 |
-50.03 |
568 |
-47.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
169,476 |
22.96 |
5,290 |
28.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
361 |
-50.48 |
11 |
-54.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 全球基金系列 II
|
|
|
|
377,335 |
-65.97 |
11,797 |
-64.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,053,544 |
0.00 |
33,377 |
2.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
31,824 |
5.66 |
986 |
9.57 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
31,106 |
0.59 |
971 |
4.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
23,076 |
54.90 |
715 |
60.81 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
2,742 |
6.40 |
84 |
5.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
1,879,125 |
21.36 |
59,645 |
25.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
53,851 |
-0.32 |
1,707 |
3.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
239,914 |
0.00 |
7,501 |
4.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
8,993 |
-0.66 |
285 |
2.53 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
78,261 |
|
2,447 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-8,808 |
-11.99 |
-275 |
-8.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
250,156 |
242.77 |
7,821 |
218.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
447,632 |
32.86 |
13,587 |
31.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGROX - 纽约梅隆银行全球增长基金公司 A 类
|
|
|
|
682,745 |
-5.29 |
20,598 |
-6.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
59,085 |
-7.04 |
1,875 |
-3.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-131,100 |
-20.63 |
-4,099 |
-17.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
DIVS - SmartETF 股息生成器 ETF
|
|
|
|
36,832 |
0.00 |
1,149 |
4.64 |
|
2025-07-30 |
NP |
SSIFX - Sextant 国际基金投资者股票
|
|
|
|
51,400 |
0.00 |
1,628 |
2.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,680,464 |
-2.42 |
51,009 |
-3.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
906 |
304.46 |
28 |
350.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,640 |
-77.10 |
457 |
-76.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
23,693 |
-53.45 |
741 |
-51.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,173 |
|
37 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
146,428 |
12.29 |
4,578 |
16.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
98,336 |
-1.68 |
2,985 |
-2.61 |
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
11,084 |
0.00 |
333 |
1.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,032 |
37.70 |
128 |
42.70 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
4,882 |
-3.25 |
155 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
22,200 |
0.00 |
693 |
3.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
3,033 |
-93.19 |
96 |
-89.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-144,211 |
19.75 |
-4,509 |
24.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
66,958 |
3.22 |
2,024 |
1.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
75,283 |
0.00 |
2,354 |
4.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIFX - 亚里士多德国际股票基金 II I 类
|
|
|
|
347,700 |
-5.16 |
10,849 |
-1.43 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
238,447 |
0.00 |
7,157 |
-1.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4,681 |
-57.36 |
145 |
-56.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,458 |
|
44 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合
|
|
|
|
68,661 |
9.49 |
2,147 |
14.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
8,525 |
0.00 |
266 |
4.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
4,418 |
-4.85 |
138 |
-0.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
7,728,737 |
4.07 |
234,598 |
3.11 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
45,273 |
-6.63 |
1,415 |
-2.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
15,076 |
0.00 |
471 |
4.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,393,331 |
2.65 |
103,001 |
1.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
243,473 |
2.49 |
7,390 |
1.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
14,356 |
3.11 |
431 |
1.42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
4,796 |
-24.61 |
144 |
-26.29 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT AllianzGI 国际成长基金 I 类
|
|
|
|
69,084 |
3.66 |
2,076 |
5.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
11,140,120 |
-36.12 |
347,595 |
-33.67 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
242,764 |
0.00 |
7,286 |
-1.65 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,096 |
7.80 |
193 |
12.21 |
|
2025-08-21 |
NP |
GESIX - Lazard 全球股票精选投资组合机构股票
|
|
|
|
16,897 |
-13.92 |
528 |
-10.36 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
47,444 |
27.71 |
1,457 |
26.15 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
939,932 |
-30.57 |
29,386 |
-27.70 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
902,377 |
138.45 |
28,642 |
146.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
81,892 |
10.36 |
2,560 |
14.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
36,103 |
-34.61 |
1,129 |
-31.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
104,156 |
1.17 |
3,162 |
0.22 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
899,059 |
-3.97 |
28,108 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
87,885 |
3.56 |
2,668 |
2.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
3,150 |
0.00 |
96 |
-1.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
9,814 |
0.00 |
307 |
4.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
725 |
15.63 |
22 |
22.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
137,919 |
9.66 |
4,378 |
13.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
76,119 |
-54.50 |
2,375 |
-52.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,029,887 |
4.20 |
64,225 |
7.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
2,363,726 |
-5.34 |
71,749 |
-6.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTI-GMO 国际优质 ETF
|
|
|
|
36,980 |
53.57 |
1,154 |
60.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,645 |
0.00 |
51 |
4.08 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
2,742 |
-4.26 |
87 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
265,156 |
7.18 |
8,049 |
6.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
20,953 |
0.00 |
665 |
3.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 开发的 EAFE 全资本基金 3 类
|
|
|
|
114,911 |
|
3,593 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
32,698 |
-30.48 |
998 |
-32.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
441,236 |
3.08 |
13,393 |
2.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
147,067 |
-19.76 |
4,598 |
-16.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
37,802 |
2.71 |
1,150 |
1.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
3,926,347 |
26.84 |
119,180 |
25.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International VI 基金 I 类
|
|
|
|
47,644 |
|
1,490 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
25,713 |
0.00 |
780 |
-0.89 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
8,631 |
-5.00 |
269 |
-0.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
91,244 |
0.60 |
2,853 |
4.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
10,590 |
0.00 |
331 |
3.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
OSEA - 港湾国际复合基金 ETF
|
|
|
|
446,449 |
27.51 |
13,469 |
25.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
3,183,053 |
6.34 |
99,514 |
10.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
205,779 |
6.05 |
6,433 |
10.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
32,897 |
-3.99 |
999 |
-4.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
48,489 |
1.71 |
1,475 |
0.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
15,306 |
0.00 |
474 |
3.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
5,091 |
0.00 |
159 |
3.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
6,836 |
19.30 |
213 |
24.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
39,000 |
-9.30 |
1,220 |
-5.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
215,275 |
15.96 |
6,534 |
14.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
3,738 |
-17.25 |
113 |
-18.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
58,527 |
-26.45 |
1,830 |
-23.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
349,304 |
7.80 |
10,603 |
6.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
112,974 |
-11.54 |
3,532 |
-7.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
49,044 |
0.97 |
1,483 |
-0.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
98,488 |
-6.69 |
3,073 |
-2.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
606,475 |
2.23 |
18,409 |
1.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
27,374 |
2.96 |
848 |
6.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
162,249 |
-18.59 |
5,134 |
-16.03 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
7,329 |
-12.40 |
225 |
-12.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-759 |
|
-24 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,757,712 |
2.45 |
273,798 |
6.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
27,446 |
47.38 |
833 |
46.14 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
27,200 |
|
812 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
17,058 |
0.00 |
518 |
-0.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - 先锋国际股息增长基金投资者股票
|
|
|
|
89,509 |
4.61 |
2,717 |
3.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,870 |
1.00 |
215 |
4.90 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,278,216 |
3.50 |
104,053 |
7.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
26,576 |
1.13 |
843 |
3.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
11,711 |
-15.21 |
355 |
-16.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
1,897 |
-98.15 |
58 |
-98.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
4,145 |
-1.05 |
130 |
3.20 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
10,349 |
|
311 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
65,584 |
-5.67 |
2,052 |
-1.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWD - iShares MSCI 瑞典 ETF
|
|
|
|
514,221 |
-2.33 |
16,322 |
1.03 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
6,970 |
-21.16 |
209 |
-19.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德国际股息 ETF
|
|
|
|
473,008 |
-33.48 |
14,358 |
-34.19 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - 国际股票基金
|
|
|
|
41,430 |
0.00 |
1,295 |
4.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
6,074 |
24.88 |
185 |
23.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
174,466 |
6.87 |
5,296 |
5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
15,572 |
12.68 |
471 |
10.59 |
|
2025-05-28 |
NP |
MSEFX - Litman Gregory Masters 股票基金机构类
|
|
|
|
70,935 |
0.00 |
2,116 |
0.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
9,614 |
16.28 |
298 |
20.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
156,024 |
0.00 |
4,736 |
-0.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX - CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND 机构类别股票
|
|
|
|
384,165 |
-1.87 |
11,661 |
-2.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,834 |
-9.78 |
338 |
-5.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
495,173 |
|
15,450 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
2,926 |
0.00 |
93 |
3.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
16,395 |
1.28 |
496 |
-0.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco 全球投资组合 IB 类
|
|
|
|
103,812 |
-61.02 |
3,239 |
-59.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
98,086 |
0.35 |
3,038 |
4.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
132,984 |
8.47 |
4,221 |
12.20 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,501 |
37.56 |
105 |
40.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
71,097 |
0.11 |
2,223 |
4.22 |
|